e-mailEnglish versionПоискКарта сайта
Рассылка новостей

Программные продукты

Автоматизация бэк-офиса казначейства банка (ФОНД)

Тип бизнеса:

Инвестиционный бизнес
Универсальный бизнес

Бэк-офис депозитных и конверсионных операций


Типы сделок (операций):

1. Сделки рынка МБК

1.1 Кредиты, депозиты, транши кредитных линий:

  • Пролонгации (в том числе с уменьшением суммы).
  • Резервы на основную сумму и на начисленные проценты (без учета обеспечения).
  • Начисленные проценты.
  • Промежуточные выплаты части основной суммы и досрочное погашение сделки.
  • Промежуточные выплаты процентов.
  • Корректировка суммы процентов на сделках с нерезидентами на сумму налогов.
  • Сделки "До востребования".

1.2 Ресурсные сделки с филиалами банка.

1.3 Late Night Investment.

1.4 Кредитные линии с лимитом выдачи или лимитом задолженности.

2. Внебиржевые конверсионные сделки (спот, своп, форвард):

  • Неттинги.
  • Учет на срочных счетах (в том числе перенос по срокам).

3. Биржевые конверсионные сделки (TOD, TOM, SWAP, фьючерсы без поставки базового актива):

  • Неттинги.
  • Учет на срочных счетах (в том числе перенос по срокам).
  • Расчет комиссии.

4. Конверсионные заявки клиентов:

  • Настраиваемые курсы исполнения (внутрибанковский, курс сделки).
  • Расчет комиссии.
  • Внешний платеж по результатам исполнения заявки.

5. Банкнотные сделки (конверсионные и неконверсионные).

6. Переброски между корсчетами

Типы сообщений, формируемые по сделкам:

  • МТ300, МТ320, МТ330, МТ399, МТ299, МТ200, МТ202, МТ210, МТ910, МТ392, МТ292 (SWIFT и TELEX).

Данные для подготовки следующих отчетных форм Банка России (в части, относящейся к автоматизируемым видам сделок) (MS WORD):

  • 0409115 Информация о качестве активов кредитной организации.
  • 0409125 Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения.
  • 0409128 Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам,
    предоставленным кредитной организацией.
  • 0409129 Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным
    кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам.
  • 0409325 Процентные ставки по межбанковским кредитам.
  • 0409501 Сведения о межбанковских кредитах и депозитах.
  • 0409701 Отчет о конверсионных операциях.

Возможность настройки бухгалтерского учета по сделкам (операциям), описанных выше, с выгрузкой документов в АБС Банка.


вернуться к основному тексту

Состав

    Разработка сайта и дизайн
    «ИнфоДизайн», 2006—2017
    115230, Москва, Каширское шоссе, д. 13Б
    Тел.: (495) 721-19-57 (многоканальный), Факс: (495) 721-19-58