e-mailEnglish versionПоискКарта сайта
Рассылка новостей

Программные продукты

Автоматизация бэк-офиса казначейства банка (ФОНД)

Тип бизнеса:

Инвестиционный бизнес
Универсальный бизнес

Учет векселей


Типы сделок (операций):

  • покупка/продажа векселей за счет собственных средств;
  • мена векселей;
  • погашение векселей;
  • начисление дисконтного (процентного) дохода;
  • расчет резерва.

Виды векселей по типу доходности:

  • процентный;
  • дисконтный;
  • бездоходный.

Ведение справочников:

  • векселей;
  • внешних субъектов (клиенты, векселедатели, контрагенты);
  • подтипов векселей;
  • "стоп лист";
  • брокерских договоров;
  • курсов валют.

Ведение журналов сделок:

  • покупки и продажи;
  • погашения;
  • мены.

Данные для подготовки следующих отчетных форм Банка России (в части, относящейся к автоматизируемым видам сделок) (MS WORD):

0409115 Информация о качестве активов кредитной организации.

0409125 Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения.

0409128  Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией.

0409132 Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования.

Подготовка отчетов и печатных форм (MS WORD):

  • договор и акт приема-передачи;
  • распоряжения на прием и выдачу векселя в(из) кассу(ы);
  • портфель векселей;
  • журнал операций;
  • регистры внутреннего учета согл. Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14 августа 2002 г. N 32/пс (Постановление № 32).

Ведение плана счетов внутреннего учета в соответствии с Постановлением № 32.

Возможность настройки бухгалтерского учета по сделкам (операциям), описанных выше, с выгрузкой документов в АБС Банка.


вернуться к основному тексту

Состав

    Разработка сайта и дизайн
    «ИнфоДизайн», 2006—2017
    115230, Москва, Каширское шоссе, д. 13Б
    Тел.: (495) 721-19-57 (многоканальный), Факс: (495) 721-19-58